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中信海直:2017年第壹季度报告全文

  原题目:中信海直:2017年第壹季度报告全文

  中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 证券代码:000099 证券信称:中信海直 公报编号:2016-018 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 2017 年 04 月 1 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第壹节 要紧提示 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真 实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和 包带的法度责。 所拥有董事均已列席了审议本次季报的董事会会。 公司担负人蒲坚硬、掌管会计师工干担负人王鹏及会计师机构担负人(会计师掌管人 员)余金树音皓:保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 2 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第二节 公司根本情景 壹、首要会计师数据和财政目的 公司能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据 □ 是 √ 否 本报告期 去年同期 本报告期比去年同期增减 营业顶出产(元) 263,389,536.09 249,920,649.46 5.39% 归属于上市公司股东方的净盈利(元) 13,970,148.26 18,183,405.47 -23.17% 归属于上市公司股东方的扣摒除什分日性损 12,358,854.43 18,185,552.70 -32.04% 更加的净盈利(元) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元) 77,999,168.46 44,799,973.78 74.11% 根本每股进款(元/股) 0.0231 0.0300 -23.00% 稀释每股进款(元/股) 0.0231 0.0300 -23.00% 加以权平分净资产进款比值 0.49% 0.65% -0.16% 本报告期末了比去年度末了增 本报告期末了 去年度末了 减 尽资产(元) 4,807,645,132.32 4,893,194,780.52 -1.75% 归属于上市公司股东方的净资产(元) 2,853,017,597.58 2,839,047,449.32 0.49% 什分日性损更加项目和金额 √ 使用 □ 不使用 单位:元 项目 年底到报告期期末了金额 说皓 匪活触动资产处理损更加(带拥有已计提资产减值预备的冲销片断) -589.00 报告期永恒资产清算净损违反。 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 2,148,973.18 报告期收到装置然嘉奖品基金。 减:所得税影响额 537,096.05 微少半股东方权利影响额(税后) -5.70 算计 1,611,293.83 — 对公司根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的什分日性损更加项目,以及把《公 开辟行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》中陈列的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目,应 说皓缘由 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在将根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义、陈列的什分日性损更加 项目界定为日日性损更加的项目的境地。 3 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 二、报告期末了股东方尽额及前什名股东方持股情景表 1、普畅通股股东方尽额和表决权恢骈的优先股股东方数及前 10 名股东方持股情景表 单位:股 报告期末了表决权恢骈的优先 报告期末了普畅通股股东方尽额 63,116 0 股股东方尽额(如拥有) 前 10 名股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽环境 质押或松冻结情景 股东方名称 股东方习惯 持股比例 持股数 的股份数 股份样儿子 数 中国中海直拥有限 国拥有法人 38.63% 234,119,474 责公司 中汇金资产管 国拥有法人 2.52% 15,247,100 理拥有限责公司 楼文胜于 境内天然人 1.59% 9,651,665 齐全鲁证券资管- 工商银行-齐全鲁 其他 1.34% 8,114,014 碧辰 10 号集儿子合资 产办方案 招商证券股份拥有 限公司-前海开 源中航军工指数 其他 1.12% 6,785,422 分级证券投资基 金 香港中结算拥有 境外面法人 0.78% 4,708,785 限公司 中国工商银行股 份拥有限公司-嘉 实新机敏捷配 其他 0.71% 4,305,800 置混合型发宗式 证券投资基金 蒋进进 境内天然人 0.54% 3,284,800 中国南方航空公 国拥有法人 0.48% 2,913,067 司 华珍寄托拥有限责 任公司-天高资 其他 0.40% 2,403,776 本 25 号单壹资产 寄托 前 10 名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 股东方名称 持拥有拥有限特价而沽环境股份数 股份种类 4 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 股份种类 数 中国中海直拥有限责公司 234,119,474 人民币普畅通股 234,119,474 中汇金资产办拥有限责公司 15,247,100 人民币普畅通股 15,247,100 楼文胜于 9,651,665 人民币普畅通股 9,651,665 齐全鲁证券资管-工商银行-齐全鲁 8,114,014 人民币普畅通股 8,114,014 碧辰 10 号集儿子合资产办方案 招商证券股份拥有限公司-前海开 源中航军工指数分级证券投资基 6,785,422 人民币普畅通股 6,785,422 金 香港中结算拥有限公司 4,708,785 人民币普畅通股 4,708,785 中国工商银行股份拥有限公司-嘉 实新机敏捷配备混合型发宗式 4,305,800 人民币普畅通股 4,305,800 证券投资基金 蒋进进 3,284,800 人民币普畅通股 3,284,800 中国南方航空公司 2,913,067 人民币普畅通股 2,913,067 华珍寄托拥有限责公司-天高资 2,403,776 人民币普畅通股 2,403,776 本 25 号单壹资产寄托 公司前什名股东方中,中国中海直拥有限责公司与其他股东方之间不存放在相干相干或属于 上述股东方相干相干或不符举触动的 《上市公司收买进办方法》规则的不符举触动人,不知其他股东方之间能否存放在相干相干及 说皓 能否属于《上市公司收买进办方法》规则的不符举触动人。 前 10 名普畅通股股东方参加以融资融券 公司前什名股东方中,参加以融资融券的信誉账户名称及持股数区别为:楼文胜于信誉账户 事情情景说皓(如拥有) 9,651,665 股;蒋进进信誉账户 3,233,700 股,普畅通账户 51,100 股,算计 3,284,800 股。 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内能否终止商定购回买进卖 □ 是 √ 否 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内不终止商定购回买进卖。 2、公司优先股股东方尽额及前 10 名优先股股东方持股情景表 □ 使用 √ 不使用 5 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第叁节 要紧事项 壹、报告期首要财政数据、财政目的突发变募化的情景及缘由 √ 使用 □ 不使用 1、侵犯资产拉亏空表变募化项目及缘由剖析 (1)预收款为25,883,406.53元,较期初17,307,159.16元,添加以8,576,247.37元,增幅为49.55%,添加以的主 要缘由:报告期预收养护林飞行效力动款。 (2)应付员工薪酬50,661,362.31元,较期初74,086,873.04元,增添以23,425,510.73元,减幅为31.62%,增添以 的首要缘由:报告期发放2016年度装置然绩效奖品。 2、侵犯盈利表变募化项目及缘由剖析 (1)税金及附加认为539,169.65元,比去年同期175,830.91元,添加以363,338.74元,增幅为206.64%,添加以的 首要缘由:报告期计提的城建税及教养育费附加以添加以,根据财会[2016]22号文规则将原在”办费”中列顶 的”四小税”调理到该报表项。 (2)营业外面顶出产为3,452,567.70元,比去年同期20,011.12元,添加以3,432,556.58元,增幅为17153.25%,增 加以的首要缘由:报告期确认装置然嘉奖品基金及个税顺手续费返还。 3、侵犯即兴金流动量表变募化项目及缘由剖析 (1)顶付的各项税费19,950,365.47元,比去年同期34,390,755.92元,增添以14,440,390.45元,减幅为41.99%, 增添以的首要缘由:报告期顶付的企业所得税增添以。 (2)顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金13,512,695.63元,比去年同期31,175,756.71元,增添以17,663,061.08 元,减幅为56.66%,增添以的首要缘由:报告期顶付的往还到款增添以。 (3)购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所顶付的即兴金4,986,019.76元,比去年同期3,047,357.83元, 添加以1,938,661.93元,增幅为63.62%。添加以的首要缘由:报告期正西方畅通用机场确立参加添加以。 (4)得到借款收到的即兴金120,441,691.55元,比去年同期0.00元,添加以120,441,691.55元,增幅为100.00%。 添加以的首要缘由:报告期新增银行短期借款。 (5)发顶帐政所顶付的即兴金145,242,771.31元,比去年同期63,445,877.29元,添加以81,796,894.02元,增幅 为128.92%。添加以的首要缘由:报告期届期发还的银行短期借款添加以。 (6)顶付的其他与筹资活触动拥关于的即兴金27,625,105.66元,比去年同期19,442,639.31元,添加以8,182,466.35 元, 增幅为42.09%。添加以的首要缘由:报告期顶付融资出赁直升机款添加以。 二、要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 √ 使用 □ 不使用 (1)公司控股儿分店海直畅通车2014年8月20日与中信富畅通设置的SPV公司天津信直畅通车融资 出赁拥有限公司签名2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资出赁协议》,基金2,830万美元(不 含出口产关税及增值税),融资顺手续费为融资产额的1%,利比值为每壹个计租期末了尾之前的第叁 个工干日的叁个月LIBOR+325BP,融资限期为10年,剩购价为2美元。2015年9月15日,海直 畅通车与天津信直畅通车融资出赁拥有限公司和天津信畅通融资出赁拥有限公司(中信富畅通为此项目新 设的专项公司)叁方签名《直升机出赁合同让与修订协议》,天津信直畅通车融资出赁拥有限 公司将原《直升机融资出赁协议》经度过概括让的方法,让给新出产租人天津信畅通融资出赁 拥有限公司。报告期公司顶付融资出赁两架Ka-32A11BC直升机届期租及儿利共计88.26万美 6 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 元。 (2)经公司第五届董事会第什次会审议经度过,公司向海油出赁特价而沽后回租3架EC-155型直升 机,并与海油出赁签名《特价而沽后回租协议》,2014年10月31日收到让价款119,368,306.39元。 本报告期不拥有顶付租。 (3) 经公司第五届董事会第什叁次会审议经度过控股儿分店海直畅通车融资出赁3架Ka-32型直 升机事项,2015年6月,公司控股儿分店海直畅通车与天津招银津叁什四出赁拥有限公司签名《直 升机融资出赁协议》。根据协议,海直畅通车向天津招银津叁什四出赁拥有限公司融资出赁叁架 Ka-32A11BC直升机,融资产额3,876万美元,融资顺手续费为融资产额的1%,利比值为叁个月 LIBOR+295BP,融资限期为10年。 2016 年 2 月 24 日公司第五届董事会第什九次会审议经度过《关于海直畅通车拟变卦部格外面币 临时借款币种的议案》 赞同公司儿分店海直畅通车在招银出赁融资的美元临时应付款币种变卦 为人民币,利比值为 10 年期人民币存贷款基准利比值(同 5 年期人民币存贷款基准利比值)上浮4.13%。 公司控股儿分店海直畅通车与天津招银津叁什四出赁拥有限公司签名《直升机融资出赁协议的补养 充协议二》,己2016年4月21日宗出赁协议项下的出赁保障金和剩美元总库按天津招银津叁 什 四 租 赁 拥有 限公司还愿购汇汇比值 6.4920整顿个置换为人民币,剩基金共计折算人 民 币 24,629.28万元,剩融资出赁限期不变。 报告期公司顶付天津招银津叁什四出赁拥有限公司融资出赁3架Ka-32型直升机租人民币 808.03万元。 (4)经公司第五届董事会第什七次会及2015年第叁次临时股东方父亲会审议经度过《公司关于委 托理财暨相干买进卖的议案》,公司于2015年10月14日向中信寄托拥有限责公司购置“中信基业 28号重庆兴荣应收账款活触动募化寄托项目”寄托产品,投资产额为5,000万元,投资年限为2年, 资产到来源为公司己拥有资产,预期年募化进款比值为9%。依照投资契约,本报告期不是进款时点, 末了获投资进款。 (5)经公司第五届董事会第二什四次会审议经度过公司《关于发行应收账款寄托资产顶持票 据暨相干买进卖的议案》,赞同公司经度过中信寄托以发行应收账款寄托资产顶持票据的方法进 行融资。2016年12月9日公司收到买进卖商协会出产具的《接受报户口畅通牒书》(中市协注[2016]ABN8 号),赞同接受公司资产顶持票据报户口金额为3.52亿元,报户口额度己《接受报户口畅通牒书》落 款之日宗2年内拥有效。公司将依摄影干规则事项及公司股东方父亲会的任命权,在拥有效期内操持本次 资产顶持票据发行相干事情并即时实行信息说出工干。报告期尚不完成票据发行。 (6)经公司第六届董事会第壹次会审议经度过关于公司儿分店海直畅通车将中信富畅通融资出赁 外面币临时借款币种变卦为人民币的议案。浦银金融出赁股份拥有限公司供了人民币置换方案, 赞同接接中信富畅通融资出赁拥有限公司2架Ka-32A11BC型直升机的融资出赁资产(基金美元 2016万元)并签名融资出赁协议。报告期尚不完成币种变卦等相干工干,公司将根据半途而废情 况即时终止信息说出。 (7)经公司第六届董事会第壹次会审议经度过关于设置中信海直融资出赁拥有限公司的议案。 公司结合深圳亿盛资产办拥有限公司、弘立国际投资拥有限公司合资设置中信海直融资出赁拥有 限公司,展停工空器等设备融资出赁等事情。公司已完成儿分店中信海直融资出赁拥有限公司 的工商报户口吊销顺手续,并于2017年3月30日顶付了由天津市己在贸善试验区市场和品质监督管 理局核发的营业照。 (8)经公司第六届董事会第二次会审议经度过关于将中国进出口产银行深圳分行美元临时借款 币种变卦为人民币的事项。为投降低不到来人民币汇比值变募化风险,公司决议将中国进出口产银行深 圳分行美元借款余额(截到2016年12月31日借款余额为1,851.44万美元)置换成材民币借款, 利比值按人行颁布匹的基准利比值实行,限期护持不变(截止日期为2026年9月10日)。报告期尚不 完成币种变卦等相干工干,公司将根据半途而废情景即时终止信息说出。 7 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 要紧事项概述 说出日期 临时报告说出网站查询索伸 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2013 年 11 月 22 日 的 2013-047 第四届董事会第二什二次会 决决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 的 2013-048 公司关于控股儿分店海直畅通 2013 年 11 月 22 日 航向中信富畅通融资出赁 2 架 Ka-32 型直 升机暨相干买进卖的公报 公司控股儿分店海直畅通车融资出赁 2 架 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 Ka-32A11BC 直升机的事项 2013 年 12 月 11 日 的 2013-053 2013 年第叁次临时股东方父亲会 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 的 2014-036 公司关于控股儿分店海直畅通 2014 年 08 月 20 日 航向中信富畅通融资出赁 2 架 Ka-32 型直 升机并签名《直升机融资出赁协议》的 公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2014 年 10 月 28 日 的 2014-054 第五届董事会第什次会 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 的 2014-055 公司关于与海油出赁终止 3 公司向海油出赁特价而沽后回租 3 架 EC-155 型 2014 年 10 月 28 日 架 EC-155 型直升机特价而沽后回租暨相干买进卖 直升机事项 的公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 的 2014-056 公司与海油出赁签名 3 架 2014 年 11 月 04 日 EC-155 型直升机特价而沽后回租的相干买进卖公 告 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2015 年 04 月 21 日 的 2015-016 第五届董事会第什叁次会 决定公报 公司控股儿分店海直畅通车融资出赁 3 架 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2015 年 08 月 18 日 Ka-32 型直升机事项 的 2015-029 公司 2015 年半年度报告 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2016 年 02 月 26 日 的 2016-001 第五届董事会第什九次会 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2015 年 09 月 19 日 的 2015-034 第五届董事会第什七次会 公司关于付托理财暨相干买进卖的事项 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2015 年 09 月 19 日 的 2015-035 公司关于付托理财暨相干提交 8 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 善的公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2015 年 10 月 10 日 的 2015-039 2015 年第叁次临时股东方父亲会 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2016 年 10 月 25 日 的 2016-024 第五届董事会第二什四次 会决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 关于发行应收账款寄托资产顶持票据暨 2016 年 10 月 25 日 的 2016-025 关于发行应收账款寄托资 相干买进卖的事项 产顶持票据暨相干买进卖的公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2016 年 12 月 10 日 的的 2016-028 公司关于发行应收账款 寄托资产顶持票据获准报户口的公报 公司控股儿分店海直畅通车将中信富畅通融 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 资出赁外面币临时借款币种变卦为人民币 2017 年 02 月 11 日 的的 2017-006 第六届董事会第壹次会 的事项 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2017 年 02 月 11 日 的的 2017-006 第六届董事会第壹次会 决定公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 公司关于设置中信海直融资出赁拥有限公 2017 年 02 月 11 日 的的 2017-009 关于设置中信海直融资租 司的事项 赁拥有限公司的公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 2017 年 03 月 31 日 的的 2017-016 关于中信海直融资出赁拥有 限公司完成工商吊销的公报 巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出 公司关于将中国进出口产银行深圳分行美 2017 年 03 月 21 日 的的 2017-012 第六届董事会第二次会 元临时借款币种变卦为人民币的事项 决定公报 叁、公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内超期不实行 终了的允诺言事项 √ 使用 □ 不使用 允诺言事由 允诺言方 允诺言典型 允诺言情节 允诺言时间 允诺言限期 实行述况 股改允诺言 无 收买进报告书或权利变募化报告书中所 无 干允诺言 资产重组时所干允诺言 无 中国中海直 关于同性竞 公司控股股 1998 年 11 月 临时持续拥有 初次地下发行或又融资时所干允诺言 正实行中 拥有限责公 争、相干提交 东方中国中海 27 日 效 9 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 司 善、资产占用 直拥有限责 方面的允诺言 公司(前身为 中国中海直 尽公司)向公 司允诺言不又 展开与公司 相反和拥有竞 争的事情,并 严峻依照《公 司法》中的拥有 关规则,维养护 所拥有股东方的 合法权利,不 干涉公司的 决策或使用 控股股东方地 位干出产不顺溜 小股东方的行 为。 公司与中国 中海直拥有限 责公司(下 称”中海直”) 于 2011 年 12 月 31 日续签 了《深圳直升 机场运用协 议》。根据公 司发行却转 债的需寻求,中 中国中海直 海直向公司 在合同拥有效 2012 年 09 月 拥有限责公 其他允诺言 出产具了《允诺言 期内临时持 正实行中 10 日 司 函》,就副方 续拥有效 签名的《深圳 直升机场使 用协议》的拥有 关事项干出产 进壹步允诺言, 允诺言情节如 下:(1)本公 司(指中海 直,下同)具 备并将实在 护持《深圳直 10 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 升机场运用 协议》所需的 所拥有同意、许 却的效力和 效实,并采取 迅快的主意 以得到该协 议所需的其 他同意、许 却,并护持该 平行意、容许 的效力。(2) 本公司将确 保股份公司 (指中信海 直,下同)依 《深圳直升 机场运用协 议》正日运用 深圳直升机 场及其配套 设备,确保股 份公司对深 圳直升机场 及其配套设 施的运用不 受任何第叁 方的干涉或 影响。(3)若 因深圳直升 机场土地权 属出产即兴争议 而给股份公 司形成直接 或却先见的 损违反,本公司 将对上述损 违反赋予补养偿。 公司还愿控 己 2012 年 10 关于同性竞 制人中信集儿子 月 31 日宗生 中国中信集儿子 争、相干提交 团弄向公司出产 2012 年 10 月 效。在中信集儿子 正实行中 团弄拥有限公司 善、资产占用 具不竭止同 31 日 团弄干为公司 方面的允诺言 业竞赛的接 还愿把持人 诺言函的允诺言 时间,此允诺言 11 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 事项是:(1) 函持续拥有效。 截到 2012 年 10 月 31 日, 中信集儿子团弄不 直接或直接 经纪(带拥有但 不限于孤立、 合伙经纪,投 资)与公司主 营事情结合 竞赛或能 结合竞赛的 事情。(2)己 2012 年 10 月 31 日宗,中信 集儿子团弄将不直 接或直接经 营(带拥有但不 限于孤立、合 伙经纪,投 资)与公司目 前及不到来的 主营事情构 成竞赛或却 能结合竞赛 的事情。(3) 己 2012 年 10 月 31 日宗, 凡中信集儿子团弄 拥有任何商 时间却从事、 参加以或投资 能会与公 司及公司儿子 公司当前及 不到来的主营 事情结合竞 争的事情,中 信集儿子团弄会将 该等商机 会让予公司。 (4)中信集儿子 团弄将催使其 直接或直接 12 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 把持的其他 经济实体遵 守上述(1)-(3) 项允诺言。如中 信集儿子团弄或其 直接/直接控 制的其他经 济实体不履 行上述允诺言 而给公司造 成经济损违反, 中信集儿子团弄将 担负相应的 补养偿责。 股权鼓励允诺言 无 其他对公司中小股东方所干允诺言 无 允诺言能否限期实行 是 如此诺言超期不实行终了的,该当详 细说皓不完成实行的详细缘由及下 无 壹步的工干方案 四、对 2017 年 1-6 月经纪业绩的估计 预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发父亲幅度变募化的缓急示及缘由说皓 □ 使用 √ 不使用 五、证券投资情景 √ 使用 □ 不使用 最末投资 期初持股 期初持股 期末了持股 期末了持股 期末了账面 报告期损 会计师核算 证券种类 证券代码 证券信称 股份到来源 本钱(元)数(股) 比例 数(股) 比例 值(元) 更加(元) 科目 中信基业 50,000,00 50,000,00 却供出产特价而沽 己拥有资产 其他 无 0.00 28 号 0.00 0.00 金融资产 购置 50,000,00 50,000,00 算计 0 — 0 — 0.00 — — 0.00 0.00 证券投资审批董事会公报说出 2015 年 09 月 19 日 日期 证券投资审批股东方会公报说出 2015 年 10 月 10 日 日期(如拥有) 13 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 六、衍生品投资情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟畅通、采访等活触动吊销表 √ 使用 □ 不使用 接待时间 接待方法 接待对象典型 调研的根本情景索伸 深提交所互触动善 2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000099 深提交所互触动善 2017 年 03 月 22 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000099 深提交所互触动善 2017 年 03 月 30 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000099 八、违规对外面担保情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期无违规对外面担保情景。 九、控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产。 14 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第四节 财政报表 壹、财政报表 1、侵犯资产拉亏空表 编制单位:中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 356,796,111.04 344,825,060.23 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 399,341,617.67 442,361,568.06 预付款 17,641,138.32 16,752,650.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 其他应收款 56,817,160.24 55,118,663.34 买进入返特价而沽金融资产 存放货 313,400,536.87 313,646,911.80 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 109,369,329.10 104,025,589.75 其他活触动资产 148,634,396.16 144,029,574.96 活触动资产算计 1,402,000,289.40 1,420,760,018.80 匪活触动资产: 发放存贷款及垫款 15 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 却供出产特价而沽金融资产 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 投资性房地产 永恒资产 3,089,867,446.45 3,139,338,604.39 在建工程 105,314,176.26 109,026,725.67 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 97,764,136.19 98,733,678.13 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 56,590,411.76 69,227,081.27 面提交延所得税资产 56,108,672.26 56,108,672.26 其他匪活触动资产 匪活触动资产算计 3,405,644,842.92 3,472,434,761.72 资产一共 4,807,645,132.32 4,893,194,780.52 活触动拉亏空: 短期借款 294,683,545.26 318,065,397.36 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 应付账款 60,735,719.56 84,128,480.95 预收款 25,883,406.53 17,307,159.16 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 50,661,362.31 74,086,873.04 应交税费 21,051,875.14 25,510,815.13 16 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 应付儿利 649,744.46 2,604,508.68 应付股利 5,673,133.02 5,673,133.02 其他应付款 63,923,853.33 69,186,584.74 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 283,635,931.30 280,588,974.66 其他活触动拉亏空 3,662,510.27 4,421,395.45 活触动拉亏空算计 810,561,081.18 881,573,322.19 匪活触动拉亏空: 临时借款 584,973,556.01 586,371,874.56 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 316,009,240.61 340,977,898.67 临时应付员工薪酬 208,140,000.00 208,140,000.00 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 1,109,122,796.62 1,135,489,773.23 拉亏空算计 1,919,683,877.80 2,017,063,095.42 所拥有者权利: 股本 606,070,420.00 606,070,420.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 1,033,272,130.81 1,033,272,130.81 减:库存放股 其他概括进款 -22,669,887.75 -22,669,887.75 专项储藏 17 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 载余公积 221,147,306.39 221,147,306.39 普透风险预备 不分派盈利 1,015,197,628.13 1,001,227,479.87 归属于母亲公司所拥有者权利算计 2,853,017,597.58 2,839,047,449.32 微少半股东方权利 34,943,656.94 37,084,235.78 所拥有者权利算计 2,887,961,254.52 2,876,131,685.10 拉亏空和所拥有者权利一共 4,807,645,132.32 4,893,194,780.52 法定代理人:蒲坚硬 掌管会计师工干担负人:王鹏 会计师机构担负人:余金树 2、母亲公司资产拉亏空表 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 341,359,573.14 266,427,200.82 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 266,585,452.98 385,824,514.75 预付款 3,891,377.73 2,851,409.08 应收儿利 应收股利 其他应收款 80,855,352.96 79,600,051.86 存放货 265,034,182.07 258,386,221.38 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 104,601,000.35 99,078,379.06 其他活触动资产 133,951,005.04 134,564,570.88 活触动资产算计 1,196,277,944.27 1,226,732,347.83 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 68,091,074.60 68,091,074.60 投资性房地产 18 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 永恒资产 2,660,035,937.42 2,703,585,817.75 在建工程 104,202,335.98 109,026,725.67 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 95,608,632.64 96,458,424.38 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 57,750,890.46 72,031,937.76 面提交延所得税资产 42,291,665.06 42,291,665.06 其他匪活触动资产 匪活触动资产算计 3,027,980,536.16 3,091,485,645.22 资产一共 4,224,258,480.43 4,318,217,993.05 活触动拉亏空: 短期借款 293,683,545.26 318,065,397.36 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 应付账款 56,478,469.58 84,372,377.32 预收款 200,000.00 330,000.00 应付员工薪酬 37,486,728.18 58,082,995.62 应交税费 12,456,623.12 20,440,766.03 应付儿利 649,744.46 2,604,508.68 应付股利 其他应付款 21,907,531.72 27,948,972.91 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 226,556,856.16 238,488,590.94 其他活触动拉亏空 3,662,510.27 1,904,359.79 活触动拉亏空算计 653,082,008.75 752,237,968.65 匪活触动拉亏空: 临时借款 584,973,556.01 586,371,874.56 应付债券 19 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 就中:优先股 永续债 临时应付款 临时应付员工薪酬 165,980,000.00 165,980,000.00 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 750,953,556.01 752,351,874.56 拉亏空算计 1,404,035,564.76 1,504,589,843.21 所拥有者权利: 股本 606,070,420.00 606,070,420.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 1,039,206,875.17 1,039,206,875.17 减:库存放股 其他概括进款 -19,057,500.00 -19,057,500.00 专项储藏 载余公积 221,147,306.39 221,147,306.39 不分派盈利 972,855,814.11 966,261,048.28 所拥有者权利算计 2,820,222,915.67 2,813,628,149.84 拉亏空和所拥有者权利一共 4,224,258,480.43 4,318,217,993.05 法定代理人:蒲坚硬 掌管会计师工干担负人:王鹏 会计师机构担负人:余金树 3、侵犯盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业尽顶出产 263,389,536.09 249,920,649.46 就中:营业顶出产 263,389,536.09 249,920,649.46 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 20 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 二、营业尽本钱 248,813,472.60 224,754,449.56 就中:营业本钱 223,166,883.15 202,485,186.13 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 539,169.65 175,830.91 销特价而沽费 办费 16,692,428.02 15,456,451.50 财政费 8,414,991.78 6,636,981.02 资产减值损违反 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 列) 就中:楹联营企业和合营企业 的投资进款 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 14,576,063.49 25,166,199.90 加以:营业外面顶出产 3,452,567.70 20,011.12 就中:匪活触动资产处理利得 255.00 60.00 减:营业外面顶出产 1,870.82 3,954.84 就中:匪活触动资产处理损违反 844.00 3,954.84 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 18,026,760.37 25,182,256.18 减:所得税费 6,197,190.95 5,978,428.17 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 11,829,569.42 19,203,828.01 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 13,970,148.26 18,183,405.47 微少半股东方损更加 -2,140,578.84 1,020,422.54 六、其他概括进款的税后净额 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款 的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其 21 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净 拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不 能重分类进损更加的其他概括进款中享 拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他 概括进款 1.权利法下在被投资单位以 后将重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价 值变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为 却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效 片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的 税后净额 七、概括进款尽和 11,829,569.42 19,203,828.01 归属于母亲公司所拥有者的概括进款 13,970,148.26 18,183,405.47 尽和 归属于微少半股东方的概括进款尽和 -2,140,578.84 1,020,422.54 八、每股进款: (壹)根本每股进款 0.0231 0.0300 (二)稀释每股进款 0.0231 0.0300 本期突发相畅通把持下企业侵犯的,被侵犯方在侵犯前完成的净盈利为:0.00 元,上期被侵犯方完成的净盈利为:0.00 元。 法定代理人:蒲坚硬 掌管会计师工干担负人:王鹏 会计师机构担负人:余金树 4、母亲公司盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业顶出产 180,902,695.45 181,253,761.54 减:营业本钱 159,035,397.27 153,810,658.42 22 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 税金及附加以 470,077.43 134,867.97 销特价而沽费 办费 11,017,841.79 10,078,087.39 财政费 4,265,857.27 3,283,048.91 资产减值损违反 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 列) 就中:楹联营企业和合营企 业的投资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) 6,113,521.69 13,947,098.85 加以:营业外面顶出产 2,681,244.24 10,264.81 就中:匪活触动资产处理利得 255.00 60.00 减:营业外面顶出产 1,744.82 1,849.00 就中:匪活触动资产处理损违反 718.00 1,849.00 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵 8,793,021.11 13,955,514.66 列) 减:所得税费 2,198,255.28 3,488,878.67 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 6,594,765.83 10,466,635.99 五、其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的 其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案 净拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位 不能重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其 他概括进款 1.权利法下在被投资单位 以后将重分类进损更加的其他概括进款 中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允 价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类 为却供出产特价而沽金融资产损更加 23 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 4.即兴金流动量套期损更加的拥有 效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 6,594,765.83 10,466,635.99 七、每股进款: (壹)根本每股进款 0.0109 0.0173 (二)稀释每股进款 0.0109 0.0173 法定代理人:蒲坚硬 掌管会计师工干担负人:王鹏 会计师机构担负人:余金树 5、侵犯即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 330,614,546.08 320,878,560.19 客户存贷款和同性寄存贷款净增 加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净增 加以额 收到原保管合同保费得到的即兴 金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化 计入当期损更加的金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 771,323.46 0.00 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 3,968,055.26 3,586,611.73 金 经纪活触动即兴金流动入小计 335,353,924.80 324,465,171.92 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 110,697,536.97 116,018,540.88 客户存贷款及垫款净添加以额 24 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 寄存放中银行和同性款净增 加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴 金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的 113,194,158.27 98,080,144.63 即兴金 顶付的各项税费 19,950,365.47 34,390,755.92 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 13,512,695.63 31,175,756.71 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 257,354,756.34 279,665,198.14 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 77,999,168.46 44,799,973.78 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他 255.00 60.00 临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动入小计 255.00 60.00 购建永恒资产、拥有形资产和其他 4,986,019.76 3,047,357.83 临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 4,986,019.76 3,047,357.83 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -4,985,764.76 -3,047,297.83 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 就中:儿分店吸取微少半股东方投资 收到的即兴金 25 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 得到借款收到的即兴金 120,441,691.55 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 120,441,691.55 发顶帐政顶付的即兴金 145,242,771.31 63,445,877.29 分派股利、盈利或偿付儿利顶付 8,568,136.34 8,114,764.28 的即兴金 就中:儿分店顶付给微少半股东方的 股利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 27,625,105.66 19,442,639.31 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 181,436,013.31 91,003,280.88 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -60,994,321.76 -91,003,280.88 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的 -48,031.13 -2,929.57 影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 11,971,050.81 -49,253,534.50 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 344,825,060.23 369,489,168.84 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 356,796,111.04 320,235,634.34 法定代理人:蒲坚硬 掌管会计师工干担负人:王鹏 会计师机构担负人:余金树 6、母亲公司即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 310,026,824.68 296,339,496.16 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 2,476,134.94 3,504,505.15 金 经纪活触动即兴金流动入小计 312,502,959.62 299,844,001.31 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 83,178,986.58 73,987,991.39 顶付给员工以及为员工顶付的 80,592,292.17 78,636,613.75 即兴金 顶付的各项税费 15,137,220.07 30,709,622.03 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 9,651,641.42 18,084,224.42 26 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 188,560,140.24 201,418,451.59 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 123,942,819.38 98,425,549.72 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他 255.00 60.00 临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动入小计 255.00 60.00 购建永恒资产、拥有形资产和其他 4,734,435.76 2,533,142.56 临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 4,734,435.76 2,533,142.56 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -4,734,180.76 -2,533,082.56 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 120,441,691.55 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 120,441,691.55 发顶帐政顶付的即兴金 145,242,771.31 43,445,877.29 分派股利、盈利或偿付儿利顶付 8,568,136.34 7,317,292.06 的即兴金 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 10,852,898.14 10,969,265.77 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 164,663,805.79 61,732,435.12 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -44,222,114.24 -61,732,435.12 27 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的 -54,152.06 -2,896.28 影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 74,932,372.32 34,157,135.76 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 266,427,200.82 243,533,177.29 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 341,359,573.14 277,690,313.05 法定代理人:蒲坚硬 掌管会计师工干担负人:王鹏 会计师机构担负人:余金树 二、审计报告 第壹季度报告能否经度过审计 □ 是 √ 否 公司第壹季度报告不经审计。 28 中信大陆直升机股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第五节 备查文件目次 (壹)载拥有公司法定代理人、掌管会计师工干担负人、会计师掌管人员签署并盖印的会计师报 表; (二)报告期内在中国证监会指定报刊上地下说出度过的所拥有公司文件的原本及公报原稿; (叁)公司章程; (四)文件寄存放地:公司董事会办公室。 中信大陆直升机股份拥有限公司董事会 董事长:蒲坚硬 二〇壹七年四月二什五日 29

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